序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 506,097,462.34 | 221,600,652.66 | 694,538,195.55 | -470,768,146.66 |
2 | 本期利润(元) | -296,986,571.78 | -1,379,665,374.10 | 4,165,268,770.50 | 2,927,936,062.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,276,223,318.70 | 746,600,526.90 | -373,657,425.73 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.03 | -0.17 | 0.10 | -0.04 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,397,571,373.90 | 6,043,337,798.20 | 7,963,311,724.40 | 8,433,424,330.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.83 | 1.10 | 0.96 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 51.40% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 142.12% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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