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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 223,438,328.80 | 3.79 |
| 2 | 许继电气 | 000400 | 200,957,872.60 | 3.41 |
| 3 | 南京银行 | 601009 | 143,445,093.21 | 2.43 |
| 4 | 新兴铸管 | 000778 | 129,477,755.68 | 2.20 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 122,370,790.51 | 2.07 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 113,493,364.10 | 1.92 |
| 7 | 新 和 成 | 002001 | 112,624,838.16 | 1.91 |
| 8 | 恒宝股份 | 002104 | 106,827,461.60 | 1.81 |
| 9 | 大东方 | 600327 | 106,252,438.80 | 1.80 |
| 10 | 光大银行 | 601818 | 99,812,814.21 | 1.69 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 思源电气 | 002028 | 245,166,430.01 | 3.83 |
| 2 | 丽珠集团 | 000513 | 244,481,026.02 | 3.82 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 221,463,189.24 | 3.46 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 208,121,763.47 | 3.25 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 200,905,455.60 | 3.14 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 196,733,141.28 | 3.08 |
| 7 | 盘江股份 | 600395 | 195,620,129.25 | 3.06 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 179,340,000.00 | 2.80 |
| 9 | 小商品城 | 600415 | 173,412,504.48 | 2.71 |
| 10 | 中集集团 | 000039 | 160,930,000.00 | 2.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 277,041,698.99 | 4.17 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 276,189,750.02 | 4.15 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 259,000,000.00 | 3.90 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 201,064,975.20 | 3.02 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 185,278,059.87 | 2.79 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 184,960,000.00 | 2.78 |
| 7 | 华润三九 | 000999 | 177,005,777.04 | 2.66 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 144,187,000.00 | 2.17 |
| 9 | 云天化 | 600096 | 125,996,724.00 | 1.89 |
| 10 | 祁连山 | 600720 | 124,718,105.72 | 1.88 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 369,332,563.60 | 6.11 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 206,842,339.34 | 3.42 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 193,533,549.23 | 3.20 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 189,520,106.49 | 3.14 |
| 5 | 华润三九 | 000999 | 188,474,396.40 | 3.12 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 137,799,075.15 | 2.28 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 131,790,668.60 | 2.18 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 121,246,401.12 | 2.01 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 121,160,303.67 | 2.00 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 115,170,000.00 | 1.91 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 479,513,529.44 | 6.59 |
| 2 | 国电南瑞 | 600406 | 275,056,236.00 | 3.78 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 223,364,190.92 | 3.07 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 197,400,000.00 | 2.71 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 195,169,524.30 | 2.68 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 191,300,660.00 | 2.63 |
| 7 | 华润三九 | 000999 | 190,688,984.60 | 2.62 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 187,109,688.15 | 2.57 |
| 9 | 鹏博士 | 600804 | 137,914,761.34 | 1.90 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 137,023,272.00 | 1.88 |
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