序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,298,148,535.53 | 4,339,120,094.65 | 3,009,590,096.04 | -6,630,160,424.70 |
2 | 利息收入 | 6,682,641.25 | 15,225,823.09 | 10,784,398.93 | 26,231,215.86 |
3 | 存款利息收入 | 4,217,095.71 | 6,360,325.89 | 3,152,763.34 | 15,053,468.58 |
4 | 债券利息收入 | 786,782.30 | 8,865,497.20 | 7,631,635.59 | 11,177,747.28 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,678,763.24 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 296,371,472.90 | 852,720,303.40 | -400,128,965.40 | -1,161,697,196.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 110,026.12 | 4,863,015.70 | 6,027,947.99 | -487,551.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 20,278,710.44 | 53,506,639.82 | 42,521,719.28 | 63,994,445.62 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,601,266,027.00 | 3,470,730,575.00 | 3,398,704,209.00 | -5,498,828,847.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,134,402.43 |
18 | 费用 | 81,516,838.58 | 173,851,324.18 | 81,654,033.37 | 192,260,676.50 |
19 | 管理人报酬 | 51,912,257.97 | 114,656,127.93 | 52,185,796.34 | 136,472,665.66 |
20 | 托管费 | 8,652,042.98 | 19,109,354.70 | 8,697,632.77 | 22,745,444.30 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 20,729,877.65 | 39,646,442.30 | 20,554,660.92 | 32,599,669.37 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 222,659.98 | 439,399.25 | 215,943.34 | 442,897.17 |
26 | 利润总额 | -1,379,665,374.11 | 4,165,268,770.47 | 2,927,936,062.67 | -6,822,421,101.20 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,379,665,374.11 | 4,165,268,770.47 | 2,927,936,062.67 | -6,822,421,101.20 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,379,665,374.11 | 4,165,268,770.47 | 2,927,936,062.67 | -6,822,421,101.20 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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