股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 燕京转债 | 126729 | 2,234,537.62 | 0.09 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 2,001,600.00 | 0.08 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,225,000.00 | 1.60 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,215,000.00 | 1.59 |
3 | 10央行票据15 | 1001015 | 48,940,000.00 | 1.55 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 2,518,769.70 | 0.08 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10铁道01 | 1080105 | 29,766,000.00 | 0.82 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 2.96 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 龙盛转债 | 110006 | 429,328.20 | 0.01 |
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