净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7755 | 2.2921 | 0.83 | 0.01 | 5.34 |
2014-10-14 | 0.7691 | 2.2781 | -0.12 | 0.00 | 4.47 |
2014-10-13 | 0.77 | 2.28 | -0.31 | 0.00 | 4.60 |
2014-10-10 | 0.7724 | 2.2853 | -0.67 | -0.01 | 4.92 |
2014-10-09 | 0.7776 | 2.2967 | -0.18 | 0.00 | 5.63 |
2014-10-08 | 0.779 | 2.2998 | 1.20 | 0.01 | 5.82 |
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