序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,332,509,036.76 | 3,727,323,536.72 | 3,522,651,015.54 | 1,842,816,900.43 |
2 | 银行存款 | 676,489,453.79 | 606,409,892.07 | 289,975,868.93 | 342,818,219.52 |
3 | 结算备付金 | 7,819,664.17 | 3,948,496.54 | 2,172,272.68 | 2,953,556.81 |
4 | 存出保证金 | 3,050,876.04 | 3,499,854.65 | 2,973,927.67 | 2,098,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,243,457,876.00 | 3,112,399,464.68 | 3,163,066,405.90 | 1,232,912,661.21 |
7 | 债券投资价值 | 98,150,000.00 | 452,054.40 | 28,995,000.00 | 245,646,632.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 100,000,350.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 196,829,866.21 | 未公布 | 7,753,283.84 | 13,274,368.12 |
13 | 应收利息 | 1,535,774.24 | 100,331.17 | 994,062.85 | 3,082,124.81 |
14 | 应收股利 | 4,410,000.00 | 未公布 | 4,160,734.86 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 765,176.31 | 513,443.21 | 22,559,458.81 | 30,556.67 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,332,509,036.76 | 3,727,323,536.72 | 3,522,651,015.54 | 1,842,816,900.43 |
19 | 负债合计 | 13,141,912.28 | 38,472,386.64 | 66,803,375.04 | 6,398,210.18 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,278,454.87 | 14,474,591.51 | 54,735,007.75 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 119,275.58 | 13,784,914.22 | 4,045,444.49 | 400,528.69 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,306,145.49 | 4,612,655.41 | 3,478,842.74 | 2,426,619.68 |
27 | 应付托管费 | 717,690.91 | 768,775.88 | 579,807.11 | 404,436.62 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,832,688.36 | 3,011,263.79 | 2,057,718.10 | 1,391,594.26 |
30 | 应交税费 | 842,221.40 | 842,221.40 | 842,221.40 | 842,221.40 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,045,435.67 | 977,964.43 | 1,064,333.45 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,903,117,399.92 | 1,607,742,466.95 | 1,720,047,485.05 | 1,468,336,938.83 |
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