序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -483,115,920.00 | 1,636,653,944.12 | 1,123,557,535.34 | -1,728,646,073.23 |
2 | 利息收入 | 3,556,451.80 | 4,564,692.15 | 3,068,714.50 | 9,582,918.40 |
3 | 存款利息收入 | 2,597,902.64 | 1,929,403.58 | 661,691.57 | 6,874,496.46 |
4 | 债券利息收入 | 161,911.06 | 2,635,288.57 | 2,407,022.93 | 2,708,421.94 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 796,638.10 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 367,406,982.10 | 780,108,502.10 | 232,951,204.80 | -556,609,861.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 107,555.03 | 2,387,316.22 | 2,496,390.22 | 743,697.83 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,638,724.65 | 25,718,085.83 | 20,139,645.98 | 17,643,948.83 |
15 | 公允价值变动收益 | -854,630,256.50 | 850,448,080.70 | 887,299,821.80 | -1,183,534,277.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,915,146.20 |
18 | 费用 | 43,525,618.61 | 72,143,428.59 | 27,472,147.54 | 59,984,481.48 |
19 | 管理人报酬 | 25,908,287.67 | 44,727,027.39 | 16,969,666.49 | 38,983,112.14 |
20 | 托管费 | 4,318,047.93 | 7,454,504.56 | 2,828,277.74 | 6,497,185.25 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,087,683.51 | 19,485,131.66 | 7,419,158.74 | 14,108,530.32 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 211,599.50 | 476,764.98 | 255,044.57 | 395,653.77 |
26 | 利润总额 | -526,641,538.61 | 1,564,510,515.53 | 1,096,085,387.80 | -1,788,630,554.71 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -526,641,538.61 | 1,564,510,515.53 | 1,096,085,387.80 | -1,788,630,554.71 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -526,641,538.61 | 1,564,510,515.53 | 1,096,085,387.80 | -1,788,630,554.71 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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