序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 589,280,407.10 | 327,988,717.86 | 714,062,434.82 | 208,785,565.96 |
2 | 本期利润(元) | 128,581,192.26 | -526,641,538.61 | 1,564,510,515.50 | 1,096,085,387.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 439,715,666.97 | 489,254,374.99 | 12,768,948.89 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,148,610,704.60 | 3,319,367,124.50 | 3,688,851,150.10 | 3,455,847,640.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.80 | 1.05 | 0.92 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 60.63% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -14.58% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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