股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 112,064,580.00 | 2.13 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 41,810,717.60 | 0.80 |
3 | 石化转债 | 110015 | 4,473,108.20 | 0.09 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 100,720,000.00 | 2.11 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 99,210,000.00 | 3.01 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 99,030,000.00 | 3.96 |
2 | 中行转债 | 113001 | 6,068,400.00 | 0.24 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 100,280,000.00 | 3.41 |
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