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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 481,112,155.23 | 50,098,530.57 | 663,986,683.70 | 179,184,083.70 |
| 2 | 本期利润(元) | 677,899,079.69 | -494,165,761.65 | 1,320,482,548.00 | 803,075,296.29 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 452,609,789.34 | 1,199,461,474.00 | 622,172,972.70 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.70 | 0.22 | 0.64 | 0.37 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,767,131,876.40 | 2,503,291,276.80 | 3,065,808,425.20 | 2,313,516,342.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.74 | 1.22 | 1.64 | 1.37 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.39% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 272.29% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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