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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 435,606,851.82 | 8.30 |
| 2 | 大商股份 | 600694 | 357,913,066.24 | 6.82 |
| 3 | 石基信息 | 002153 | 341,412,946.65 | 6.50 |
| 4 | 新湖中宝 | 600208 | 222,109,442.00 | 4.23 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 187,948,000.00 | 3.58 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 167,321,649.00 | 3.19 |
| 7 | 远 望 谷 | 002161 | 155,587,729.44 | 2.96 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 140,900,000.00 | 2.68 |
| 9 | 罗莱家纺 | 002293 | 127,330,912.00 | 2.43 |
| 10 | 诺 普 信 | 002215 | 115,485,057.24 | 2.20 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 420,404,074.02 | 8.82 |
| 2 | 石基信息 | 002153 | 316,400,000.00 | 6.64 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 236,950,000.00 | 4.97 |
| 4 | 远 望 谷 | 002161 | 231,134,955.71 | 4.85 |
| 5 | 威孚高科 | 000581 | 222,900,000.00 | 4.68 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 196,560,000.00 | 4.12 |
| 7 | 新湖中宝 | 600208 | 186,000,000.00 | 3.90 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 156,686,217.00 | 3.29 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 147,136,000.00 | 3.09 |
| 10 | 华丽家族 | 600503 | 133,874,610.00 | 2.81 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 270,036,800.00 | 8.20 |
| 2 | 王府井 | 600859 | 195,926,910.88 | 5.95 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 183,447,500.00 | 5.57 |
| 4 | 石基信息 | 002153 | 167,417,250.30 | 5.08 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 138,746,577.70 | 4.21 |
| 6 | 新湖中宝 | 600208 | 122,534,344.10 | 3.72 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 121,485,600.00 | 3.69 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 111,069,000.00 | 3.37 |
| 9 | 农 产 品 | 000061 | 106,500,000.00 | 3.23 |
| 10 | 华丽家族 | 600503 | 97,322,430.00 | 2.96 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 160,778,000.00 | 6.42 |
| 2 | 农 产 品 | 000061 | 146,096,000.00 | 5.84 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 134,042,397.00 | 5.35 |
| 4 | 石基信息 | 002153 | 120,503,981.64 | 4.81 |
| 5 | 银座股份 | 600858 | 110,130,497.40 | 4.40 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 104,257,254.30 | 4.16 |
| 7 | 新湖中宝 | 600208 | 97,818,323.22 | 3.91 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 96,800,000.00 | 3.87 |
| 9 | 潍柴动力 | 000338 | 84,870,000.00 | 3.39 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 83,754,000.00 | 3.35 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 190,512,000.00 | 6.48 |
| 2 | 航天信息 | 600271 | 142,098,000.00 | 4.84 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 128,530,000.00 | 4.37 |
| 4 | 石基信息 | 002153 | 124,268,584.95 | 4.23 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 120,736,549.60 | 4.11 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 115,567,200.00 | 3.93 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 115,350,000.00 | 3.93 |
| 8 | 华丽家族 | 600503 | 93,750,431.88 | 3.19 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 81,406,512.00 | 2.77 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 78,300,000.00 | 2.66 |
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