净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.6339 | 3.5319 | 0.57 | 0.01 | 481.15 |
2014-10-14 | 1.6247 | 3.5227 | 0.02 | 0.00 | 477.88 |
2014-10-13 | 1.6244 | 3.5224 | -0.15 | 0.00 | 477.77 |
2014-10-10 | 1.6269 | 3.5249 | -0.31 | -0.01 | 478.66 |
2014-10-09 | 1.632 | 3.53 | 0.26 | 0.00 | 480.47 |
2014-10-08 | 1.6278 | 3.5258 | 1.14 | 0.02 | 478.98 |
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