序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,622,219,764.15 | 3,080,180,749.03 | 2,433,701,417.92 | 1,888,321,697.29 |
2 | 银行存款 | 84,024,171.89 | 113,601,209.01 | 58,357,469.38 | 112,198,609.68 |
3 | 结算备付金 | 5,986,927.42 | 10,870,350.85 | 5,773,849.46 | 742,247.22 |
4 | 存出保证金 | 3,180,559.96 | 2,807,596.49 | 1,273,867.12 | 759,666.76 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,331,579,632.68 | 2,833,786,395.96 | 2,150,513,718.95 | 1,629,395,424.75 |
7 | 债券投资价值 | 105,098,400.00 | 110,880,000.00 | 114,336,380.00 | 141,288,070.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 81,144,000.00 | 5,499,767.12 | 102,260,125.58 | 457,001.09 |
13 | 应收利息 | 199,701.59 | 1,951,907.21 | 414,482.28 | 1,211,455.71 |
14 | 应收股利 | 180,900.00 | 未公布 | 97,200.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 10,825,470.61 | 783,522.39 | 674,325.15 | 575,370.96 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,622,219,764.15 | 3,080,180,749.03 | 2,433,701,417.92 | 1,888,321,697.29 |
19 | 负债合计 | 118,928,487.31 | 14,372,323.87 | 120,185,075.12 | 5,561,526.06 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 80,000,000.00 | 未公布 | 100,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 29,993,767.45 | 未公布 | 5,693,407.51 | 19,719.54 |
25 | 应付赎回款 | 751,199.82 | 5,005,297.17 | 7,744,844.81 | 1,221,713.20 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,267,685.38 | 3,866,087.75 | 2,771,636.77 | 2,442,865.95 |
27 | 应付托管费 | 544,614.21 | 644,347.96 | 461,939.46 | 407,144.33 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,348,417.10 | 4,234,358.60 | 2,738,780.86 | 864,006.85 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 5,722.22 | 未公布 | 13,142.84 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,017,081.13 | 622,232.39 | 761,322.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,050,681,487.50 | 1,866,346,951.13 | 1,691,343,370.10 | 2,014,839,133.24 |
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