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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -457,295,874.40 | 1,386,498,574.33 | 829,714,642.56 | -1,823,193,487.21 |
| 2 | 利息收入 | 1,516,808.23 | 3,520,027.99 | 1,391,359.60 | 6,086,299.37 |
| 3 | 存款利息收入 | 380,067.45 | 1,098,621.02 | 609,840.48 | 1,691,098.63 |
| 4 | 债券利息收入 | 1,136,740.78 | 2,421,406.97 | 781,519.12 | 4,295,450.74 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 99,750.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 84,991,102.45 | 724,988,927.60 | 203,702,012.10 | -208,243,749.10 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -2,050,988.40 | 23,976,079.60 | 23,034,700.29 | -551,992.47 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 8,465,282.86 | 13,576,329.41 | 10,284,833.24 | 17,054,106.78 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -544,264,292.20 | 656,495,864.30 | 623,891,212.60 | -1,623,536,578.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,500,540.08 |
| 18 | 费用 | 36,869,887.25 | 66,016,026.33 | 26,639,346.27 | 67,972,712.08 |
| 19 | 管理人报酬 | 20,961,194.29 | 35,613,734.03 | 15,657,461.33 | 41,486,073.76 |
| 20 | 托管费 | 3,493,532.34 | 5,935,622.37 | 2,609,576.92 | 6,914,345.60 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 12,015,647.86 | 23,563,228.19 | 8,121,623.62 | 17,341,222.24 |
| 23 | 利息支出 | 161,630.75 | 423,200.53 | 13,142.84 | 1,745,930.48 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 161,630.75 | 423,200.53 | 13,142.84 | 1,745,930.48 |
| 25 | 其他费用 | 237,882.01 | 480,241.21 | 237,541.56 | 485,140.00 |
| 26 | 利润总额 | -494,165,761.65 | 1,320,482,548.00 | 803,075,296.29 | -1,891,166,199.29 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -494,165,761.65 | 1,320,482,548.00 | 803,075,296.29 | -1,891,166,199.29 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -494,165,761.65 | 1,320,482,548.00 | 803,075,296.29 | -1,891,166,199.29 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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