股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 9,627,000.00 | 0.22 |
2 | 川投转债 | 110016 | 1,334,925.00 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 9,682,000.00 | 0.18 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 10,004,000.00 | 0.17 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10银城投债 | 1080028 | 51,160,000.00 | 0.99 |
2 | 08国开25 | 080225 | 10,001,000.00 | 0.19 |
3 | 王府转债 | 110008 | 5,048.80 | 0.00 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开25 | 080225 | 9,999,000.00 | 0.15 |
2 | 王府转债 | 110008 | 4,953.20 | 未公布 |
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