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招商优质成长(161706)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,216,882,595.616,968,448,246.386,915,155,136.084,634,792,548.00
2 银行存款504,470,607.25420,813,076.00142,550,545.90386,477,855.23
3 结算备付金7,293,715.718,741,660.3812,111,654.5510,100,815.12
4 存出保证金4,443,953.594,310,690.925,011,375.382,811,458.95
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,480,469,514.146,494,217,611.056,276,084,235.803,700,606,272.96
7 债券投资价值61,166,048.809,979,752.80203,105,000.00492,720,331.60
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产140,000,330.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款12,064,062.30未公布61,302,151.0632,791,285.14
13 应收利息1,081,451.1896,340.286,723,333.269,093,003.90
14 应收股利4,679,401.84未公布未公布0.00
15 应收申购款1,213,510.8030,289,114.95208,266,840.13191,525.10
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,216,882,595.616,968,448,246.386,915,155,136.084,634,792,548.00
19 负债合计24,658,752.3342,006,295.12259,272,695.3130,665,143.75
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款6,771,183.7210,892,659.30未公布15,803,879.70
25 应付赎回款3,178,082.5413,776,013.39243,389,959.982,465,828.97
26 应付管理人报酬6,809,932.218,780,799.217,873,904.896,085,916.64
27 应付托管费1,134,988.701,463,466.531,312,317.481,014,319.45
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用5,808,949.386,226,797.855,194,247.224,719,731.65
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债955,615.78866,558.841,502,265.74未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,014,070,513.002,101,402,893.732,255,082,080.932,426,631,470.51


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