招商优质成长基金(161706)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 420,001.1000 | 506,571.3000 | 551,212.1000 | 448,046.9000 |
2 | 股票投资比例(%) | 94.07% | 93.56% | 94.80% | 86.29% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 1,096.1930 | 968.2000 | 1,000.4000 | 6,116.6050 |
8 | 债券投资比例(%) | 0.25% | 0.18% | 0.17% | 1.18% |
9 | 货币资金投资(万元) | 33,305.8000 | 34,646.7600 | 29,671.5400 | 51,176.4300 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 7.46% | 6.40% | 5.10% | 9.86% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 420,001.1000 | 506,571.3000 | 551,212.1000 | 448,046.9000 |
14 | 积极投资比例(%) | 94.07% | 93.56% | 94.80% | 86.29% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 133.4925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5049 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 962.7000 | 968.2000 | 1,000.4000 | 1,000.1000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.22% | 0.18% | 0.17% | 0.19% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,116.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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