序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 394,106,136.69 | 63,188,443.54 | 1,401,356,723.20 | 369,863,761.97 |
2 | 本期利润(元) | -74,223,879.81 | -1,455,025,153.50 | 3,242,180,555.70 | 2,467,187,685.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,062,689,931.00 | 2,098,232,432.60 | 1,183,484,973.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,414,135,917.10 | 5,192,223,843.30 | 6,926,441,951.30 | 6,655,882,440.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.12 | 1.43 | 1.28 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.57% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 332.65% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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