净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0378 | 2.9481 | 0.75 | 0.01 | 249.83 |
2014-10-14 | 1.0301 | 2.9404 | -0.39 | 0.00 | 247.24 |
2014-10-13 | 1.0341 | 2.9444 | -0.61 | -0.01 | 248.58 |
2014-10-10 | 1.0404 | 2.9507 | -1.04 | -0.01 | 250.71 |
2014-10-09 | 1.0513 | 2.9616 | -0.47 | -0.01 | 254.38 |
2014-10-08 | 1.0563 | 2.9666 | 1.35 | 0.01 | 256.07 |
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