序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,376,913,708.65 | 3,393,763,374.09 | 2,537,526,795.31 | -6,364,690,642.40 |
2 | 利息收入 | 2,839,738.10 | 8,829,937.20 | 5,910,164.47 | 18,251,934.94 |
3 | 存款利息收入 | 2,201,088.70 | 3,179,583.77 | 1,578,790.72 | 8,896,580.54 |
4 | 债券利息收入 | 494,051.77 | 5,650,353.43 | 4,331,373.75 | 9,355,354.40 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 144,597.63 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 138,054,858.60 | 1,541,286,541.00 | 433,241,647.50 | -1,345,357,492.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -518,646.58 | 6,066,156.58 | 6,768,157.03 | 2,734,450.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 31,203,652.12 | 50,912,482.00 | 36,696,113.75 | 57,374,629.51 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,518,213,597.00 | 1,840,823,833.00 | 2,097,323,923.00 | -5,041,672,420.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,087,335.22 |
18 | 费用 | 78,111,444.83 | 151,582,818.39 | 70,339,110.03 | 176,611,398.88 |
19 | 管理人报酬 | 46,597,915.84 | 93,677,853.72 | 41,228,111.92 | 117,184,448.98 |
20 | 托管费 | 7,766,319.35 | 15,612,975.59 | 6,871,351.96 | 19,530,741.48 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 23,547,141.02 | 41,886,787.99 | 22,038,414.30 | 39,343,580.53 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 95,163.71 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 95,163.71 |
25 | 其他费用 | 200,068.62 | 405,201.09 | 201,231.85 | 457,464.18 |
26 | 利润总额 | -1,455,025,153.48 | 3,242,180,555.70 | 2,467,187,685.28 | -6,541,302,041.28 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,455,025,153.48 | 3,242,180,555.70 | 2,467,187,685.28 | -6,541,302,041.28 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,455,025,153.48 | 3,242,180,555.70 | 2,467,187,685.28 | -6,541,302,041.28 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |