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招商优质成长(161706)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,376,913,708.653,393,763,374.092,537,526,795.31-6,364,690,642.40
2 利息收入 2,839,738.108,829,937.205,910,164.4718,251,934.94
3 存款利息收入 2,201,088.703,179,583.771,578,790.728,896,580.54
4 债券利息收入 494,051.775,650,353.434,331,373.759,355,354.40
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 144,597.63未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 138,054,858.601,541,286,541.00433,241,647.50-1,345,357,492.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-518,646.586,066,156.586,768,157.032,734,450.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 31,203,652.1250,912,482.0036,696,113.7557,374,629.51
15 公允价值变动收益 -1,518,213,597.001,840,823,833.002,097,323,923.00-5,041,672,420.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,087,335.22
18 费用 78,111,444.83151,582,818.3970,339,110.03176,611,398.88
19 管理人报酬 46,597,915.8493,677,853.7241,228,111.92117,184,448.98
20 托管费 7,766,319.3515,612,975.596,871,351.9619,530,741.48
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 23,547,141.0241,886,787.9922,038,414.3039,343,580.53
23 利息支出 未公布未公布未公布95,163.71
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布95,163.71
25 其他费用 200,068.62405,201.09201,231.85457,464.18
26 利润总额 -1,455,025,153.483,242,180,555.702,467,187,685.28-6,541,302,041.28
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,455,025,153.483,242,180,555.702,467,187,685.28-6,541,302,041.28
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,455,025,153.483,242,180,555.702,467,187,685.28-6,541,302,041.28
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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