股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 19,654,000.00 | 8.30 |
2 | 08央票47 | 0801047 | 10,016,000.00 | 4.23 |
3 | 08进出11 | 080311 | 9,702,000.00 | 4.10 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 7,105,680.00 | 3.00 |
5 | 06石油债 | 068042 | 2,003,200.00 | 0.85 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 39,200,000.00 | 17.86 |
2 | 中行转债 | 113001 | 17,544,642.00 | 8.00 |
3 | 工行转债 | 113002 | 10,978,750.20 | 5.00 |
4 | 08进出11 | 080311 | 9,678,000.00 | 4.41 |
5 | 21国债⑿ | 010112 | 4,733,840.00 | 2.16 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 40,028,000.00 | 17.22 |
2 | 08央票65 | 0801065 | 20,330,000.00 | 8.75 |
3 | 08进出11 | 080311 | 9,927,000.00 | 4.27 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 4,775,200.00 | 2.05 |
5 | 中行转债 | 113001 | 2,389,402.00 | 1.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 40,000,000.00 | 17.57 |
2 | 08央票65 | 0801065 | 20,406,000.00 | 8.96 |
3 | 08进出11 | 080311 | 9,902,000.00 | 4.35 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 4,765,330.00 | 2.09 |
5 | 中行转债 | 113001 | 2,295,878.00 | 1.01 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票65 | 0801065 | 20,590,000.00 | 8.49 |
2 | 20国债⑷ | 010004 | 15,342,840.00 | 6.33 |
3 | 08进出11 | 080311 | 9,862,000.00 | 4.07 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 4,802,460.00 | 1.98 |
5 | 06石油债 | 068042 | 2,033,200.00 | 0.84 |
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