序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -16,893,543.23 | 69,748,113.62 | 48,911,905.94 | -29,036,630.63 |
2 | 利息收入 | 1,528,212.29 | 3,181,109.90 | 1,742,748.87 | 3,055,701.30 |
3 | 存款利息收入 | 591,672.78 | 628,806.47 | 150,932.73 | 1,157,005.70 |
4 | 债券利息收入 | 936,539.51 | 2,552,303.43 | 1,591,816.14 | 1,898,695.60 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -12,331,704.97 | 63,117,627.66 | 33,167,596.13 | -22,644,915.45 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -127,974.97 | 1,633,443.19 | 481,482.15 | 4,823,906.38 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 431,193.87 | 1,126,791.84 | 961,714.18 | 299,444.19 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,125,737.08 | 3,007,287.78 | 13,694,186.40 | -9,529,214.87 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 81,798.39 |
18 | 费用 | 3,310,476.67 | 5,772,992.23 | 2,686,560.75 | 6,087,353.63 |
19 | 管理人报酬 | 1,667,446.79 | 3,075,791.88 | 1,337,067.57 | 2,808,957.27 |
20 | 托管费 | 297,758.34 | 549,248.53 | 238,762.08 | 501,599.44 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,160,834.46 | 1,770,825.11 | 922,603.24 | 2,401,275.60 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 184,437.08 | 373,526.71 | 184,527.86 | 375,521.32 |
26 | 利润总额 | -20,204,019.90 | 63,975,121.39 | 46,225,345.19 | -35,123,984.26 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -20,204,019.90 | 63,975,121.39 | 46,225,345.19 | -35,123,984.26 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -20,204,019.90 | 63,975,121.39 | 46,225,345.19 | -35,123,984.26 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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