序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 229,278,594.93 | 248,610,878.53 | 232,462,320.18 | 182,223,145.84 |
2 | 银行存款 | 28,654,268.07 | 5,049,000.30 | 19,800,682.73 | 8,933,920.06 |
3 | 结算备付金 | 110,146,809.54 | 101,359,432.71 | 21,827,694.54 | 45,088,241.69 |
4 | 存出保证金 | 603,913.63 | 603,913.63 | 603,913.63 | 601,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 9,793,267.22 | 87,609,498.21 | 96,524,319.39 | 25,388,684.15 |
7 | 债券投资价值 | 79,397,808.00 | 52,583,850.00 | 90,004,742.00 | 100,988,510.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 506,112.59 | 894,296.26 | 2,178,715.84 | 1,152,360.29 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 176,415.88 | 510,887.42 | 1,522,252.05 | 70,146.80 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 229,278,594.93 | 248,610,878.53 | 232,462,320.18 | 182,223,145.84 |
19 | 负债合计 | 1,653,197.71 | 2,127,073.53 | 15,261,438.29 | 19,705,237.92 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 12,919,480.03 | 18,314,308.91 |
25 | 应付赎回款 | 71,391.51 | 482,832.54 | 832,345.73 | 29,759.88 |
26 | 应付管理人报酬 | 265,291.20 | 289,952.32 | 306,555.79 | 192,093.73 |
27 | 应付托管费 | 47,373.45 | 51,777.19 | 54,742.10 | 34,302.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 378,834.45 | 234,904.18 | 271,398.61 | 83,334.19 |
30 | 应交税费 | 216,381.68 | 216,381.68 | 201,341.68 | 201,341.68 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 673,925.42 | 851,225.62 | 675,574.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 185,475,818.78 | 160,139,445.69 | 151,411,529.40 | 129,425,882.66 |
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