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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 葛洲坝 | 600068 | 6,474,525.99 | 2.74 |
| 2 | 山推股份 | 000680 | 5,574,930.88 | 2.36 |
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 3,566,077.50 | 1.51 |
| 4 | 中国南车 | 601766 | 2,888,000.00 | 1.22 |
| 5 | 华新水泥 | 600801 | 2,708,100.00 | 1.14 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 2,674,320.00 | 1.13 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 2,482,400.00 | 1.05 |
| 8 | 中国中冶 | 601618 | 2,394,000.00 | 1.01 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 2,324,850.00 | 0.98 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 2,317,360.00 | 0.98 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 10,726,758.70 | 4.89 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 10,090,814.16 | 4.60 |
| 3 | 葛洲坝 | 600068 | 9,463,697.60 | 4.31 |
| 4 | 鱼跃医疗 | 002223 | 8,916,964.01 | 4.06 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 8,749,702.62 | 3.99 |
| 6 | 洋河股份 | 002304 | 4,928,000.00 | 2.25 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 4,847,230.36 | 2.21 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 4,414,080.00 | 2.01 |
| 9 | 海宁皮城 | 002344 | 3,682,063.84 | 1.68 |
| 10 | 海南航空 | 600221 | 3,049,800.00 | 1.39 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 祁连山 | 600720 | 7,263,100.00 | 3.13 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 6,760,270.00 | 2.91 |
| 3 | 辰州矿业 | 002155 | 5,940,000.00 | 2.56 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 5,883,000.00 | 2.53 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 5,143,500.00 | 2.21 |
| 6 | 宇通客车 | 600066 | 4,736,470.47 | 2.04 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 4,634,550.00 | 1.99 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 4,526,000.00 | 1.95 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 4,184,340.36 | 1.80 |
| 10 | 莱宝高科 | 002106 | 3,690,000.00 | 1.59 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 七 匹 狼 | 002029 | 4,155,780.00 | 1.83 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 2,229,160.00 | 0.98 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 2,020,200.00 | 0.89 |
| 4 | 中创信测 | 600485 | 1,388,127.22 | 0.61 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 10,039,550.40 | 4.14 |
| 2 | 双鹭药业 | 002038 | 9,206,384.00 | 3.80 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 8,332,329.60 | 3.44 |
| 4 | 双良节能 | 600481 | 7,718,400.00 | 3.18 |
| 5 | 江南高纤 | 600527 | 6,223,800.00 | 2.57 |
| 6 | 上海家化 | 600315 | 6,170,814.30 | 2.54 |
| 7 | 煤 气 化 | 000968 | 6,048,000.00 | 2.49 |
| 8 | 海宁皮城 | 002344 | 5,932,190.13 | 2.45 |
| 9 | 冀中能源 | 000937 | 5,239,245.00 | 2.16 |
| 10 | 洋河股份 | 002304 | 4,965,932.40 | 2.05 |
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