股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 10,124,664.20 | 0.15 |
2 | 工行转债 | 113002 | 4,929,321.60 | 0.07 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.02 |
4 | 博汇转债 | 110007 | 828,980.00 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 10,389,460.20 | 0.14 |
2 | 工行转债 | 113002 | 4,862,642.40 | 0.07 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.01 |
4 | 博汇转债 | 110007 | 856,057.60 | 0.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 9,954,438.20 | 0.14 |
2 | 工行转债 | 113002 | 4,594,690.80 | 0.07 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.01 |
4 | 博汇转债 | 110007 | 890,375.20 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 9,564,809.80 | 0.16 |
2 | 博汇转债 | 110007 | 774,680.00 | 0.01 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.02 |
2 | 安泰转债 | 125969 | 1,227,391.20 | 0.02 |
3 | 博汇转债 | 110007 | 862,790.80 | 0.01 |
4 | 西洋转债 | 110005 | 630,309.60 | 0.01 |
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