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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 465,977,163.60 | 7.08 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 408,607,083.37 | 6.21 |
| 3 | 华新水泥 | 600801 | 321,410,748.20 | 4.89 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 281,712,018.24 | 4.28 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 265,113,910.38 | 4.03 |
| 6 | 华夏银行 | 600015 | 263,546,460.90 | 4.01 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 262,635,119.89 | 3.99 |
| 8 | 包钢稀土 | 600111 | 262,050,000.00 | 3.98 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 254,994,420.00 | 3.88 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 228,625,788.68 | 3.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 586,168,605.00 | 8.08 |
| 2 | 广汇股份 | 600256 | 536,704,000.00 | 7.40 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 356,158,605.04 | 4.91 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 353,936,016.00 | 4.88 |
| 5 | 南 玻Ａ | 000012 | 296,250,000.00 | 4.08 |
| 6 | 洋河股份 | 002304 | 291,200,000.00 | 4.01 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 255,906,460.35 | 3.53 |
| 8 | 时代新材 | 600458 | 242,504,512.40 | 3.34 |
| 9 | 东方锆业 | 002167 | 233,943,028.44 | 3.22 |
| 10 | 鱼跃医疗 | 002223 | 229,272,030.89 | 3.16 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 307,485,000.00 | 4.41 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 292,588,500.82 | 4.20 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 263,720,663.78 | 3.78 |
| 4 | 包钢稀土 | 600111 | 222,894,000.00 | 3.20 |
| 5 | 海宁皮城 | 002344 | 214,405,375.80 | 3.08 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 209,040,000.00 | 3.00 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 201,073,615.85 | 2.88 |
| 8 | 冀东水泥 | 000401 | 199,713,125.85 | 2.87 |
| 9 | 上海汽车 | 600104 | 192,876,844.45 | 2.77 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 192,350,202.44 | 2.76 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 279,072,687.40 | 4.69 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 259,847,766.88 | 4.36 |
| 3 | 歌尔声学 | 002241 | 202,719,547.08 | 3.41 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 191,694,000.00 | 3.22 |
| 5 | 鱼跃医疗 | 002223 | 151,827,515.28 | 2.55 |
| 6 | 荣信股份 | 002123 | 151,618,500.00 | 2.55 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 146,032,342.84 | 2.45 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 139,200,301.30 | 2.34 |
| 9 | 广汇股份 | 600256 | 139,300,000.00 | 2.34 |
| 10 | 江中药业 | 600750 | 133,879,498.20 | 2.25 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 345,607,452.52 | 5.00 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 295,146,180.00 | 4.27 |
| 3 | 福田汽车 | 600166 | 285,740,000.00 | 4.14 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 279,594,403.20 | 4.05 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 266,377,371.75 | 3.86 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 223,009,315.59 | 3.23 |
| 7 | 中国南车 | 601766 | 211,280,000.00 | 3.06 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 171,239,580.80 | 2.48 |
| 9 | 北京银行 | 601169 | 167,200,000.00 | 2.42 |
| 10 | 双良节能 | 600481 | 167,186,911.68 | 2.42 |
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