序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,239,513,824.26 | 3,732,367,295.39 | 2,702,257,661.05 | -6,395,730,708.58 |
2 | 利息收入 | 3,808,380.48 | 14,057,705.47 | 8,619,421.81 | 27,670,633.12 |
3 | 存款利息收入 | 3,766,528.00 | 4,695,585.74 | 1,926,071.34 | 11,599,724.84 |
4 | 债券利息收入 | 12,588.30 | 9,362,119.73 | 6,693,350.47 | 15,651,454.13 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 29,264.18 | 未公布 | 未公布 | 419,454.15 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -527,277,467.20 | 2,278,549,630.00 | 800,909,341.60 | -4,873,325,558.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,620,615.12 | 15,047,121.94 | 15,194,898.45 | 7,183,544.43 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 16,375,185.26 | 45,268,461.86 | 35,184,985.61 | 40,543,532.44 |
15 | 公允价值变动收益 | -716,547,473.70 | 1,437,654,370.00 | 1,891,824,393.00 | -1,552,614,393.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,538,608.90 |
18 | 费用 | 93,657,961.90 | 204,528,001.60 | 88,721,297.55 | 197,569,694.97 |
19 | 管理人报酬 | 50,636,167.35 | 103,834,767.90 | 44,794,586.82 | 109,097,311.10 |
20 | 托管费 | 8,439,361.22 | 17,305,794.63 | 7,465,764.48 | 18,182,885.22 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 34,322,313.84 | 82,869,445.19 | 36,208,408.09 | 69,770,673.03 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 260,119.49 | 517,993.88 | 252,538.16 | 518,825.62 |
26 | 利润总额 | -1,333,171,786.16 | 3,527,839,293.79 | 2,613,536,363.50 | -6,593,300,403.55 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,333,171,786.16 | 3,527,839,293.79 | 2,613,536,363.50 | -6,593,300,403.55 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,333,171,786.16 | 3,527,839,293.79 | 2,613,536,363.50 | -6,593,300,403.55 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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