序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -38,639,211.76 | -616,624,312.44 | 2,090,184,924.30 | 721,711,970.11 |
2 | 本期利润(元) | 431,361,125.71 | -1,333,171,786.20 | 3,527,839,293.80 | 2,613,536,363.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,206,661,599.30 | -2,727,864,914.00 | -4,146,693,931.40 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.27 | -0.35 | -0.27 | -0.40 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 7,255,087,617.40 | 5,953,377,966.10 | 7,911,380,612.10 | 7,181,264,675.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.65 | 0.79 | 0.70 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 54.60% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -29.95% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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