序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,974,040,328.11 | 7,945,876,410.23 | 7,606,486,624.34 | 4,900,087,353.95 |
2 | 银行存款 | 1,545,342,187.35 | 512,495,199.81 | 675,249,013.51 | 602,522,604.26 |
3 | 结算备付金 | 12,720,464.54 | 35,971,530.20 | 16,522,679.18 | 5,259,561.47 |
4 | 存出保证金 | 9,242,841.61 | 9,204,556.39 | 8,727,012.38 | 3,262,933.36 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,387,913,770.24 | 7,359,899,606.39 | 6,563,180,927.90 | 3,278,805,547.64 |
7 | 债券投资价值 | 10,339,489.80 | 4,569,293.40 | 328,959,000.00 | 986,275,212.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 7,634,021.60 | 23,165,392.96 | 未公布 | 10,516,023.46 |
13 | 应收利息 | 279,981.30 | 157,784.21 | 10,449,561.92 | 13,411,346.74 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 795,931.43 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 567,571.67 | 413,046.87 | 2,602,498.02 | 34,125.02 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,974,040,328.11 | 7,945,876,410.23 | 7,606,486,624.34 | 4,900,087,353.95 |
19 | 负债合计 | 20,662,362.06 | 34,495,798.17 | 425,221,948.73 | 104,610,917.08 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 400,092,367.55 | 92,569,346.77 |
25 | 应付赎回款 | 883,677.78 | 8,971,732.80 | 3,769,525.95 | 529,028.25 |
26 | 应付管理人报酬 | 7,923,234.24 | 9,972,019.04 | 8,662,738.37 | 6,284,089.49 |
27 | 应付托管费 | 1,320,539.04 | 1,662,003.17 | 1,443,789.72 | 1,047,348.23 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,561,507.13 | 11,938,200.28 | 9,776,669.84 | 2,780,010.21 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,973,403.87 | 1,951,842.88 | 1,476,857.30 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 9,160,039,565.39 | 10,002,269,040.01 | 10,251,630,587.35 | 10,584,861,208.71 |
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