净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8266 | 0.8266 | -0.01 | 0.00 | -17.34 |
2014-10-14 | 0.8267 | 0.8267 | 0.23 | 0.00 | -17.33 |
2014-10-13 | 0.8248 | 0.8248 | -0.72 | -0.01 | -17.52 |
2014-10-10 | 0.8308 | 0.8308 | -1.10 | -0.01 | -16.92 |
2014-10-09 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.00 | -16.00 |
2014-10-08 | 0.8353 | 0.8353 | 0.94 | 0.01 | -16.47 |
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