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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 49,180,000.00 | 7.03 |
| 2 | 08农发06 | 080406 | 40,008,000.00 | 5.72 |
| 3 | 11央票18 | 1101018 | 38,760,000.00 | 5.54 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 38,522,092.40 | 5.51 |
| 5 | 10中冶CP02 | 1081322 | 29,952,000.00 | 4.28 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 49,045,000.00 | 7.61 |
| 2 | 10央票11 | 1001011 | 39,168,000.00 | 6.08 |
| 3 | 10中冶CP02 | 1081322 | 29,835,000.00 | 4.63 |
| 4 | 10国开21 | 100221 | 29,670,000.00 | 4.61 |
| 5 | 10营口港 | 122049 | 50,545.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国电集CP02 | 0981237 | 50,250,000.00 | 5.64 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 50,020,000.00 | 5.62 |
| 3 | 10央票11 | 1001011 | 39,224,000.00 | 4.41 |
| 4 | 10中冶CP02 | 1081322 | 29,994,000.00 | 3.37 |
| 5 | 10国开21 | 100221 | 29,682,000.00 | 3.33 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国电集CP02 | 0981237 | 50,165,000.00 | 6.54 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 50,005,000.00 | 6.52 |
| 3 | 09央票38 | 0901038 | 39,268,000.00 | 5.12 |
| 4 | 10光明CP01 | 1081106 | 30,018,000.00 | 3.91 |
| 5 | 09央票32 | 0901032 | 19,638,000.00 | 2.56 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国电集CP02 | 0981237 | 50,260,000.00 | 5.52 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 49,995,000.00 | 5.49 |
| 3 | 09央票38 | 0901038 | 39,340,000.00 | 4.32 |
| 4 | 09格力CP01 | 0981088 | 20,088,000.00 | 2.20 |
| 5 | 09央票32 | 0901032 | 19,674,000.00 | 2.16 |
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