序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -100,351,225.79 | 323,637,865.13 | 135,152,765.06 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,219,942.02 | 6,191,557.76 | 3,695,377.61 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 374,028.63 | 1,776,402.60 | 1,176,962.66 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,845,913.39 | 2,194,819.62 | 462,547.95 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 2,220,335.54 | 2,055,867.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 58,704,967.44 | 204,070,740.70 | 80,205,750.53 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 569,829.02 | -465,218.71 | -42,411.66 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,260,056.10 | 4,592,957.21 | 2,335,596.42 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -161,775,268.60 | 111,193,880.90 | 50,273,550.28 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 10,121,301.16 | 26,373,387.74 | 10,691,178.92 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 6,572,969.27 | 16,000,458.08 | 6,920,678.68 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,095,494.95 | 2,666,743.03 | 1,153,446.46 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,253,062.44 | 7,321,696.20 | 2,516,895.69 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 20,917.31 | 73,707.61 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 20,917.31 | 73,707.61 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 178,857.19 | 310,782.82 | 100,158.09 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -110,472,526.95 | 297,264,477.39 | 124,461,586.14 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -110,472,526.95 | 297,264,477.39 | 124,461,586.14 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -110,472,526.95 | 297,264,477.39 | 124,461,586.14 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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