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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 36,123,056.40 | 5.17 |
| 2 | 同方股份 | 600100 | 31,491,631.20 | 4.50 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 29,822,187.45 | 4.27 |
| 4 | 建设银行 | 601939 | 29,819,522.88 | 4.26 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 29,750,150.52 | 4.25 |
| 6 | 中国石油 | 601857 | 21,419,321.70 | 3.06 |
| 7 | 新华传媒 | 600825 | 16,042,788.65 | 2.29 |
| 8 | 隆平高科 | 000998 | 15,795,058.80 | 2.26 |
| 9 | 冀中能源 | 000937 | 14,115,823.50 | 2.02 |
| 10 | 云维股份 | 600725 | 13,986,063.20 | 2.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 44,048,656.08 | 6.84 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 35,868,000.00 | 5.57 |
| 3 | 隆平高科 | 000998 | 35,061,051.31 | 5.44 |
| 4 | 博瑞传播 | 600880 | 33,284,786.04 | 5.17 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 33,126,300.60 | 5.14 |
| 6 | 同方股份 | 600100 | 32,337,640.28 | 5.02 |
| 7 | 中国重工 | 601989 | 30,129,439.32 | 4.68 |
| 8 | 中粮屯河 | 600737 | 25,357,210.40 | 3.94 |
| 9 | 新华传媒 | 600825 | 14,945,022.80 | 2.32 |
| 10 | 桂林旅游 | 000978 | 14,684,012.10 | 2.28 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 87,471,150.57 | 9.82 |
| 2 | 中粮屯河 | 600737 | 57,056,122.20 | 6.41 |
| 3 | 同方股份 | 600100 | 47,036,147.20 | 5.28 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 45,239,692.60 | 5.08 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 39,076,252.44 | 4.39 |
| 6 | 中国国航 | 601111 | 36,858,750.31 | 4.14 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 36,718,801.20 | 4.12 |
| 8 | 南京银行 | 601009 | 34,378,231.95 | 3.86 |
| 9 | 海南航空 | 600221 | 29,498,991.10 | 3.31 |
| 10 | 中国重工 | 601989 | 27,679,359.90 | 3.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 71,121,517.44 | 9.27 |
| 2 | 万 科Ａ | 000002 | 44,746,989.78 | 5.83 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 36,564,834.78 | 4.77 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 35,802,708.48 | 4.67 |
| 5 | 同方股份 | 600100 | 32,610,464.08 | 4.25 |
| 6 | 京投银泰 | 600683 | 29,438,419.50 | 3.84 |
| 7 | 中粮屯河 | 600737 | 29,109,000.00 | 3.80 |
| 8 | 华夏银行 | 600015 | 28,856,199.84 | 3.76 |
| 9 | 中粮地产 | 000031 | 26,830,892.32 | 3.50 |
| 10 | 东方电气 | 600875 | 23,063,600.95 | 3.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 89,739,248.76 | 9.85 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 53,070,162.64 | 5.82 |
| 3 | 中粮屯河 | 600737 | 51,364,957.36 | 5.64 |
| 4 | 东方电气 | 600875 | 50,677,756.15 | 5.56 |
| 5 | 水井坊 | 600779 | 48,895,358.22 | 5.37 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 43,933,194.24 | 4.82 |
| 7 | 首钢股份 | 000959 | 22,904,988.71 | 2.51 |
| 8 | 欧亚集团 | 600697 | 22,210,196.40 | 2.44 |
| 9 | 昆明制药 | 600422 | 21,940,302.60 | 2.41 |
| 10 | 晶源电子 | 002049 | 19,897,282.51 | 2.18 |
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