序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 779,117,284.85 | 1,104,886,046.17 | 1,701,831,392.52 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 84,088,101.06 | 161,625,440.63 | 157,334,980.92 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,530,465.45 | 1,556,657.32 | 103,111,707.91 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 160,714.30 | 699,776.97 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 488,624,295.47 | 718,727,571.72 | 830,298,615.19 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 200,956,539.10 | 221,305,180.00 | 107,209,100.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 499,587,971.69 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,345,021.55 | 947,606.15 | 2,952,305.20 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 211,583.06 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 412,147.92 | 23,813.38 | 1,125,128.55 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 779,117,284.85 | 1,104,886,046.17 | 1,701,831,392.52 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 12,238,945.38 | 16,054,898.74 | 47,867,251.69 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 8,654,943.95 | 13,330,155.82 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 9,841,773.77 | 4,695,303.61 | 30,036,848.49 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,005,745.01 | 1,364,608.94 | 2,113,088.27 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 167,624.17 | 227,434.81 | 352,181.40 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 768,626.98 | 747,911.51 | 1,573,971.34 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 455,175.45 | 364,695.92 | 461,006.37 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 760,676,044.38 | 907,641,168.89 | 1,546,570,697.66 | 未公布 |
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