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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开23 | 100223 | 97,070,000.00 | 4.91 |
| 2 | 11央票18 | 1101018 | 96,590,000.00 | 4.89 |
| 3 | 11西钢债 | 122077 | 49,981,095.89 | 2.53 |
| 4 | 11国开17 | 110217 | 49,805,000.00 | 2.52 |
| 5 | 11国开14 | 110214 | 49,340,000.00 | 2.50 |
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开02 | 060202 | 120,012,000.00 | 5.47 |
| 2 | 10国开23 | 100223 | 97,590,000.00 | 4.45 |
| 3 | 11央票18 | 1101018 | 96,900,000.00 | 4.42 |
| 4 | 川投转债 | 110016 | 1,197,279.40 | 0.05 |
| 5 | 中鼎转债 | 125887 | 173,957.46 | 0.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10农发16 | 100416 | 100,530,000.00 | 4.06 |
| 2 | 08央票23 | 0801023 | 100,180,000.00 | 4.04 |
| 3 | 06国开08 | 060208 | 100,030,000.00 | 4.04 |
| 4 | 10国开23 | 100223 | 97,350,000.00 | 3.93 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开25 | 080225 | 300,120,000.00 | 6.34 |
| 2 | 10进出03 | 100303 | 253,100,000.00 | 5.35 |
| 3 | 08央票26 | 0801026 | 101,060,000.00 | 2.14 |
| 4 | 08央票23 | 0801023 | 101,010,000.00 | 2.13 |
| 5 | 06国开08 | 060208 | 100,290,000.00 | 2.12 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票42 | 0901042 | 687,120,000.00 | 13.85 |
| 2 | 09央票46 | 0901046 | 392,560,000.00 | 7.91 |
| 3 | 10央票37 | 1001037 | 300,240,000.00 | 6.05 |
| 4 | 08国开25 | 080225 | 300,030,000.00 | 6.05 |
| 5 | 10中铝业CP01 | 1081110 | 249,875,000.00 | 5.04 |
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