序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,983,409,195.29 | 2,569,411,923.83 | 4,977,324,973.05 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 57,734,086.07 | 387,378,824.02 | 192,163,035.21 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,170,925.67 | 2,054,302.32 | 11,017,657.03 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 969,941.42 | 2,961,896.30 | 787,338.81 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,844,344,564.14 | 2,071,043,555.89 | 4,641,926,775.17 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,431,085,251.31 | 1,672,953,555.89 | 1,652,055,775.17 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 413,259,312.83 | 398,090,000.00 | 2,989,871,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 100,000,170.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 71,943,823.02 | 未公布 | 100,495,575.19 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,563,609.16 | 5,501,802.96 | 25,734,220.83 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 679,381.08 | 未公布 | 2,354.40 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,864.73 | 471,372.34 | 5,198,016.41 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,983,409,195.29 | 2,569,411,923.83 | 4,977,324,973.05 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 8,281,283.99 | 92,508,655.37 | 15,516,051.36 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 3,112,818.54 | 81,868,208.95 | 1,559,975.04 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 388,006.78 | 1,634,816.38 | 2,818,715.70 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,393,164.37 | 3,265,672.38 | 6,323,871.16 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 398,860.74 | 544,278.71 | 1,053,978.55 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 998,675.51 | 4,567,517.64 | 3,050,052.72 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 989,758.05 | 628,161.31 | 709,458.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,975,127,911.30 | 2,476,903,268.46 | 4,961,808,921.69 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,046,685,230.21 | 2,411,640,684.21 | 5,445,576,468.62 | 未公布 |
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