中银蓝筹精选基金(163809)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 143,108.5000 | 165,640.6000 | 167,295.4000 | 307,251.4000 |
2 | 股票投资比例(%) | 72.15% | 75.56% | 67.54% | 64.94% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 41,325.9300 | 31,587.3200 | 39,809.0000 | 105,669.9000 |
8 | 债券投资比例(%) | 20.84% | 14.41% | 16.07% | 22.33% |
9 | 货币资金投资(万元) | 6,090.5010 | 22,158.8800 | 38,943.3100 | 32,264.8700 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 3.07% | 10.11% | 15.72% | 6.82% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 165,640.6000 | 167,295.4000 | 307,251.4000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 75.56% | 67.54% | 64.94% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 131.5217 | 137.1237 | 0.0000 | 94.8861 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.02% |
17 | 国债投资(万元) | 1,990.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 24,546.5000 | 21,760.2000 | 29,791.0000 | 80,361.5000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 12.43% | 9.93% | 12.03% | 16.98% |
21 | 央行票据投资(万元) | 9,659.0000 | 9,690.0000 | 10,018.0000 | 22,207.2000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.89% | 4.42% | 4.04% | 4.69% |
23 | 企业债投资(万元) | 4,998.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 3,006.3000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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