序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -109,162,183.12 | 未公布 | 357,626,587.95 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 8,694,146.37 | 未公布 | 38,984,727.08 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,006,099.57 | 未公布 | 5,106,730.39 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 5,499,518.69 | 未公布 | 29,468,141.67 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,188,528.11 | 未公布 | 4,409,855.02 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 54,347,935.31 | 未公布 | 156,418,580.98 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 46,595,910.97 | 未公布 | 140,512,001.19 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 595,942.59 | 未公布 | -292,604.57 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,156,081.75 | 未公布 | 16,199,184.36 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -172,539,334.88 | 未公布 | 156,841,341.04 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 335,070.08 | 未公布 | 5,381,938.85 | 未公布 |
18 | 费用 | 24,911,254.35 | 未公布 | 99,890,834.96 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 16,293,780.55 | 未公布 | 63,420,579.06 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,715,630.11 | 未公布 | 10,570,096.56 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,643,778.46 | 未公布 | 25,022,529.49 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 390,900.89 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 390,900.89 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 258,065.23 | 未公布 | 486,728.96 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -134,073,437.47 | 未公布 | 257,735,752.99 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -134,073,437.47 | 未公布 | 257,735,752.99 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 257,735,753.00 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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