股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开20	080220	469,550,000.00	8.83
2	11央票17	1101017	99,300,000.00	1.87
3	10央行票据61	1001061	97,690,000.00	1.84
4	08央行票据53	0801053	60,138,000.00	1.13
5	11央票16	1101016	58,146,000.00	1.09
6	中行转债	113001	1,070.60	0.00

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开20	080220	478,550,000.00	8.33
2	10央票11	1001011	264,384,000.00	4.60
3	08央行票据20	0801020	100,150,000.00	1.74
4	10央票21	1001021	97,810,000.00	1.70
5	08央行票据53	0801053	60,258,000.00	1.05

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开20	080220	496,900,000.00	8.45
2	10央票11	1001011	264,762,000.00	4.50
3	08央行票据20	0801020	100,970,000.00	1.72
4	10央票21	1001021	98,040,000.00	1.67
5	08央行票据53	0801053	60,882,000.00	1.04

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开20	080220	594,660,000.00	10.95
2	10央票29	1001029	268,947,000.00	4.95
3	09央票46	0901046	98,140,000.00	1.81
4	中行转债	113001	90,682,124.00	1.67
5	07国开04	070204	50,820,000.00	0.94

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开20	080220	588,060,000.00	8.85
2	10央票02	1001002	269,082,000.00	4.05
3	10央票20	1001020	159,440,000.00	2.40
4	10央票22	1001022	119,580,000.00	1.80
5	10央票14	1001014	79,720,000.00	1.20