序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -164,739,708.12 | 299,479,133.74 | 286,353,906.28 | -254,053,488.62 |
2 | 本期利润(元) | -538,529,408.13 | -1,497,077,957.00 | 2,800,727,570.40 | 2,149,629,024.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -718,705,773.63 | 916,602,652.19 | 425,075,470.77 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.12 | 0.14 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,742,796,227.70 | 5,431,732,098.30 | 7,257,498,819.40 | 7,944,330,472.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.88 | 1.14 | 1.06 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 44.61% | 33.48% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 281.85% | 252.46% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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