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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 191,049,311.17 | 3.59 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 144,294,411.15 | 2.71 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 130,662,686.10 | 2.46 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 128,619,966.08 | 2.42 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 116,969,593.26 | 2.20 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 116,447,581.38 | 2.19 |
| 7 | 潞安环能 | 601699 | 104,405,623.30 | 1.96 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 99,461,420.94 | 1.87 |
| 9 | 中国重工 | 601989 | 91,691,604.00 | 1.73 |
| 10 | 世茂股份 | 600823 | 86,148,823.45 | 1.62 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 徐工机械 | 000425 | 195,098,904.00 | 3.40 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 190,037,319.00 | 3.31 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 166,648,838.37 | 2.90 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 145,818,597.60 | 2.54 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 128,363,686.70 | 2.24 |
| 6 | 兰花科创 | 600123 | 114,272,058.12 | 1.99 |
| 7 | 荣信股份 | 002123 | 108,186,902.50 | 1.88 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 106,163,008.00 | 1.85 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 106,518,279.84 | 1.85 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 104,150,763.36 | 1.81 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 184,398,637.15 | 3.14 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 137,328,091.65 | 2.34 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 126,582,329.15 | 2.15 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 110,012,723.08 | 1.87 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 107,001,330.98 | 1.82 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 105,233,980.45 | 1.79 |
| 7 | 软控股份 | 002073 | 90,455,718.65 | 1.54 |
| 8 | 荣信股份 | 002123 | 83,428,634.64 | 1.42 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 76,701,611.52 | 1.31 |
| 10 | 东方电气 | 600875 | 73,896,563.20 | 1.26 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 215,189,003.77 | 3.96 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 166,931,481.50 | 3.07 |
| 3 | 保利地产 | 600048 | 120,039,556.56 | 2.21 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 95,171,563.09 | 1.75 |
| 5 | 中国银行 | 601988 | 78,679,201.56 | 1.45 |
| 6 | 深发展Ａ | 000001 | 78,230,512.62 | 1.44 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 77,105,114.35 | 1.42 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 74,273,793.95 | 1.37 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 74,304,302.60 | 1.37 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 73,053,513.00 | 1.34 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 273,716,893.56 | 4.12 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 190,636,894.47 | 2.87 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 183,947,400.00 | 2.77 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 136,048,984.12 | 2.05 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 129,646,536.76 | 1.95 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 110,265,331.76 | 1.66 |
| 7 | 深发展Ａ | 000001 | 106,037,015.20 | 1.60 |
| 8 | 中国银行 | 601988 | 103,985,327.16 | 1.56 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 102,478,070.43 | 1.54 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 94,718,232.00 | 1.42 |
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