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南方稳健基金(202001)利润分配表

序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票4,618,734,713.06
3  债券-2,138,388.96
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入86,565,362.65
7  债券利息收入38,031,597.57
8  其他未公布
9 其他收入17,509,450.99
10 收入合计4,789,568,564.35
11 管理费114,424,408.59
12 托管费19,070,734.80
13 其他费用270,718.06
14 净收益4,654,334,648.89
15 上年未分配净收益860,527,232.31
16 本期已分配收益4,358,739,640.52
17 期末未分配收益1,998,747,420.26
18 利息收入86,565,362.65
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用49,588.57
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益6,357,487,060.78


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