序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,431,140,705.25 | 2,970,240,996.83 | 2,237,056,150.10 | -8,042,560,335.48 |
2 | 利息收入 | 18,315,358.77 | 53,159,477.07 | 29,321,664.43 | 92,493,315.76 |
3 | 存款利息收入 | 1,159,943.88 | 2,744,301.95 | 2,215,938.86 | 8,484,989.84 |
4 | 债券利息收入 | 17,155,414.89 | 50,415,175.12 | 27,105,725.57 | 84,008,325.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 346,435,205.90 | 398,968,386.80 | -197,467,264.40 | -2,697,053,991.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -249,340.00 | -9,815,211.79 | -1,389,551.97 | 7,301,060.03 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 23,824,268.12 | 49,428,480.98 | 36,450,966.46 | 73,435,923.93 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,796,557,091.00 | 2,514,373,664.00 | 2,403,682,513.00 | -5,445,476,738.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,477,077.57 |
18 | 费用 | 65,937,251.73 | 169,513,426.46 | 87,427,126.08 | 302,206,332.56 |
19 | 管理人报酬 | 47,421,859.44 | 112,646,431.37 | 55,368,283.50 | 159,175,062.70 |
20 | 托管费 | 7,903,643.21 | 18,774,405.32 | 9,228,047.32 | 26,529,177.04 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 10,381,314.65 | 36,830,993.78 | 22,588,973.60 | 99,727,327.15 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 789,665.95 | 0.00 | 16,275,184.98 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 789,665.95 | 0.00 | 16,275,184.98 |
25 | 其他费用 | 230,434.43 | 471,930.04 | 241,821.66 | 499,580.69 |
26 | 利润总额 | -1,497,077,956.98 | 2,800,727,570.37 | 2,149,629,024.02 | -8,344,766,668.04 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,497,077,956.98 | 2,800,727,570.37 | 2,149,629,024.02 | -8,344,766,668.04 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,497,077,956.98 | 2,800,727,570.37 | 2,149,629,024.02 | -8,344,766,668.04 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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