序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,448,426,599.02 | 7,289,692,630.51 | 8,007,491,001.64 | 6,668,954,635.07 |
2 | 银行存款 | 435,880,069.96 | 528,128,389.14 | 152,137,724.30 | 476,624,474.80 |
3 | 结算备付金 | 1,126,237.12 | 163,283.63 | 6,651,863.29 | 12,385,994.41 |
4 | 存出保证金 | 3,420,194.34 | 2,047,543.52 | 1,848,780.49 | 3,396,653.34 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,736,839,825.50 | 5,202,858,229.61 | 6,125,509,162.75 | 4,103,041,438.73 |
7 | 债券投资价值 | 1,244,063,124.00 | 1,484,983,000.00 | 1,663,192,000.00 | 2,040,735,018.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,493,376.87 | 63,519,371.78 | 17,040,087.46 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 16,259,860.95 | 6,899,097.78 | 36,729,404.15 | 31,228,563.34 |
14 | 应收股利 | 1,387,204.57 | 未公布 | 1,164,603.53 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 956,705.71 | 1,093,715.05 | 3,216,374.80 | 1,541,491.58 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 1,000.87 | 1,000.87 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,448,426,599.02 | 7,289,692,630.51 | 8,007,491,001.64 | 6,668,954,635.07 |
19 | 负债合计 | 16,694,500.68 | 32,193,811.10 | 63,160,528.96 | 114,398,481.16 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 95,863.29 | 未公布 | 0.00 | 92,832,302.24 |
25 | 应付赎回款 | 3,080,852.64 | 14,595,851.81 | 31,561,961.46 | 3,673,308.59 |
26 | 应付管理人报酬 | 7,008,697.25 | 9,306,868.83 | 9,759,591.73 | 8,709,988.50 |
27 | 应付托管费 | 1,168,116.21 | 1,551,144.84 | 1,626,598.62 | 1,451,664.74 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,142,018.52 | 3,575,301.31 | 16,896,149.52 | 4,582,737.50 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 1,715,135.79 | 1,715,135.79 | 1,715,135.79 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 3,198,952.77 | 1,449,508.52 | 1,601,091.84 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,150,437,871.97 | 6,340,896,167.22 | 7,519,255,001.91 | 8,280,946,461.75 |
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