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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.3338 |
| 3 | 基金成立日 | 2001-9-28 |
| 4 | 发行日期 | 2001-9-19 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 34.8894 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | |
| 12 | 申购费率 | |
| 13 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 马北雁、冯皓 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。 投资理念：秉承价值投资和稳健投资的理念,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。 投资范围：本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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