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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债21 | 019021 | 69,944,000.00 | 4.31 |
| 2 | 08万科G2 | 112006 | 57,640,000.00 | 3.55 |
| 3 | 10石化01 | 122051 | 49,720,935.00 | 3.06 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 49,220,162.40 | 3.03 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 48,654,487.60 | 3.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债21 | 019021 | 69,944,000.00 | 4.18 |
| 2 | 08万科G2 | 112006 | 58,025,000.00 | 3.47 |
| 3 | 10石化01 | 122051 | 50,240,485.00 | 3.01 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 48,554,358.60 | 2.91 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 44,144,000.00 | 2.64 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 100,120,000.00 | 6.14 |
| 2 | 10央行票据21 | 1001021 | 78,432,000.00 | 4.81 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 54,438,000.00 | 3.34 |
| 4 | 08国开02 | 080202 | 52,435,000.00 | 3.22 |
| 5 | 10央行票据42 | 1001042 | 50,035,000.00 | 3.07 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 100,080,000.00 | 6.74 |
| 2 | 10央行票据42 | 1001042 | 100,000,000.00 | 6.73 |
| 3 | 10央行票据21 | 1001021 | 78,272,000.00 | 5.27 |
| 4 | 09央行票据48 | 0901048 | 68,677,000.00 | 4.62 |
| 5 | 08国开02 | 080202 | 52,665,000.00 | 3.55 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 21,634,000.00 | 1.46 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 95,108,544.00 | 5.77 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 86,410,560.60 | 5.24 |
| 3 | 09央行票据48 | 0901048 | 68,817,000.00 | 4.17 |
| 4 | 08国开02 | 080202 | 52,855,000.00 | 3.21 |
| 5 | 08万科G2 | 112006 | 40,181,165.22 | 2.44 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 22,234,000.00 | 1.35 |
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