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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 219,767,529.56 | 101,961,250.82 | 509,877,078.23 | 237,006,278.82 |
| 2 | 本期利润(元) | 76,078,620.19 | -206,270,724.54 | 898,451,763.20 | 644,375,235.40 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -124,067,836.10 | 82,429,720.42 | 983,707,127.44 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.08 | 0.05 | 0.99 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,671,348,525.70 | 1,485,330,046.10 | 1,749,045,425.20 | 1,977,817,849.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.92 | 1.05 | 1.99 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 63.14% | 45.76% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 279.53% | 239.09% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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