序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -188,693,459.52 | 942,638,307.11 | 666,932,597.63 | -1,134,161,127.29 |
2 | 利息收入 | 7,106,304.21 | 15,416,710.30 | 8,149,649.87 | 23,047,021.76 |
3 | 存款利息收入 | 606,954.87 | 1,283,890.68 | 643,680.67 | 2,572,781.70 |
4 | 债券利息收入 | 6,499,349.34 | 14,132,819.62 | 7,505,969.20 | 20,197,112.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 277,127.14 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 112,386,554.30 | 538,489,673.60 | 251,357,487.50 | -484,517,404.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,584,817.30 | 6,162,037.85 | 5,826,161.98 | 4,845,455.44 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,267,266.75 | 7,952,139.82 | 5,601,668.16 | 10,827,131.69 |
15 | 公允价值变动收益 | -308,231,975.40 | 388,574,685.00 | 407,368,956.60 | -673,029,377.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 338,632.80 |
18 | 费用 | 17,577,265.02 | 44,186,543.91 | 22,557,362.23 | 56,274,190.16 |
19 | 管理人报酬 | 12,098,241.05 | 26,040,201.31 | 12,832,569.67 | 30,104,249.04 |
20 | 托管费 | 2,016,373.57 | 4,340,033.55 | 2,138,761.59 | 5,017,374.86 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,116,153.53 | 12,803,022.29 | 7,381,161.35 | 16,663,778.87 |
23 | 利息支出 | 169,362.70 | 638,886.21 | 12,509.08 | 3,958,293.31 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 169,362.70 | 638,886.21 | 12,509.08 | 3,958,293.31 |
25 | 其他费用 | 177,134.17 | 364,400.55 | 192,360.54 | 530,494.08 |
26 | 利润总额 | -206,270,724.54 | 898,451,763.20 | 644,375,235.40 | -1,190,435,317.45 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -206,270,724.54 | 898,451,763.20 | 644,375,235.40 | -1,190,435,317.45 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -206,270,724.54 | 898,451,763.20 | 644,375,235.40 | -1,190,435,317.45 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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