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华夏经典配置(288001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -188,693,459.52942,638,307.11666,932,597.63-1,134,161,127.29
2 利息收入 7,106,304.2115,416,710.308,149,649.8723,047,021.76
3 存款利息收入 606,954.871,283,890.68643,680.672,572,781.70
4 债券利息收入 6,499,349.3414,132,819.627,505,969.2020,197,112.92
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布277,127.14
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 112,386,554.30538,489,673.60251,357,487.50-484,517,404.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益2,584,817.306,162,037.855,826,161.984,845,455.44
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 5,267,266.757,952,139.825,601,668.1610,827,131.69
15 公允价值变动收益 -308,231,975.40388,574,685.00407,368,956.60-673,029,377.70
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布338,632.80
18 费用 17,577,265.0244,186,543.9122,557,362.2356,274,190.16
19 管理人报酬 12,098,241.0526,040,201.3112,832,569.6730,104,249.04
20 托管费 2,016,373.574,340,033.552,138,761.595,017,374.86
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 3,116,153.5312,803,022.297,381,161.3516,663,778.87
23 利息支出 169,362.70638,886.2112,509.083,958,293.31
24 卖出回购金额资产支出 169,362.70638,886.2112,509.083,958,293.31
25 其他费用 177,134.17364,400.55192,360.54530,494.08
26 利润总额 -206,270,724.54898,451,763.20644,375,235.40-1,190,435,317.45
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -206,270,724.54898,451,763.20644,375,235.40-1,190,435,317.45
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -206,270,724.54898,451,763.20644,375,235.40-1,190,435,317.45
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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