序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,504,441,837.97 | 1,877,561,853.35 | 2,002,649,037.90 | 1,530,237,287.94 |
2 | 银行存款 | 101,923,891.53 | 35,082,658.49 | 144,687,487.86 | 170,552,054.48 |
3 | 结算备付金 | 1,901,560.24 | 4,120,391.05 | 4,309,416.08 | 2,888,686.95 |
4 | 存出保证金 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 875,434,173.56 | 1,305,439,814.08 | 1,414,498,461.33 | 811,931,122.97 |
7 | 债券投资价值 | 518,119,818.50 | 410,413,222.58 | 429,240,194.80 | 528,389,250.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 114,626,420.12 | 未公布 | 4,599,135.49 |
13 | 应收利息 | 5,276,909.54 | 6,013,337.18 | 7,657,976.50 | 9,977,224.54 |
14 | 应收股利 | 9,220.50 | 未公布 | 301,320.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 16,264.10 | 106,009.85 | 194,181.33 | 60,908.16 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 78,904.75 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,504,441,837.97 | 1,877,561,853.35 | 2,002,649,037.90 | 1,530,237,287.94 |
19 | 负债合计 | 19,111,791.90 | 128,516,428.16 | 24,831,188.22 | 87,519,693.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 108,000,000.00 | 未公布 | 80,000,000.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,263,355.45 | 6,938,174.27 | 208,491.62 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 574,352.99 | 1,714,995.14 | 3,903,260.08 | 1,835,589.73 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,925,205.92 | 2,175,266.17 | 12,832,569.67 | 1,889,408.99 |
27 | 应付托管费 | 320,867.66 | 362,544.34 | 396,219.49 | 314,901.50 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,548,337.35 | 6,925,394.61 | 5,165,839.78 | 1,162,216.45 |
30 | 应交税费 | 1,566,054.62 | 1,566,054.62 | 1,469,012.62 | 1,465,412.62 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 15,010.92 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 913,617.91 | 833,999.01 | 855,794.96 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,609,397,882.17 | 1,666,615,704.77 | 994,110,722.24 | 1,056,980,784.06 |
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