股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 辽宁成大 | 600739 | 64,064,000.00 | 3.95 |
2 | 伊利股份 | 600887 | 62,186,890.50 | 3.83 |
3 | 中兴通讯 | 000063 | 60,000,000.00 | 3.70 |
4 | 中集集团 | 000039 | 53,276,904.00 | 3.28 |
5 | 浦发银行 | 600000 | 50,394,000.00 | 3.11 |
6 | 华侨城A | 000069 | 36,975,000.00 | 2.28 |
7 | 海通证券 | 600837 | 36,973,950.00 | 2.28 |
8 | 卓翼科技 | 002369 | 32,451,842.30 | 2.00 |
9 | 中储股份 | 600787 | 30,659,489.00 | 1.89 |
10 | 苏宁环球 | 000718 | 30,194,990.85 | 1.86 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 交通银行 | 601328 | 56,756,771.00 | 3.40 |
2 | 中兴通讯 | 000063 | 54,597,324.60 | 3.27 |
3 | 天地科技 | 600582 | 51,980,000.00 | 3.11 |
4 | 中粮屯河 | 600737 | 47,547,987.05 | 2.84 |
5 | 大族激光 | 002008 | 44,799,977.60 | 2.68 |
6 | 工商银行 | 601398 | 44,308,000.00 | 2.65 |
7 | 光大银行 | 601818 | 39,600,000.00 | 2.37 |
8 | 圣农发展 | 002299 | 35,229,885.55 | 2.11 |
9 | 北京银行 | 601169 | 34,654,173.84 | 2.07 |
10 | 浦发银行 | 600000 | 33,823,584.90 | 2.02 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工商银行 | 601398 | 76,761,951.32 | 4.71 |
2 | 天地科技 | 600582 | 61,424,929.90 | 3.77 |
3 | 交通银行 | 601328 | 60,071,035.00 | 3.69 |
4 | 西昌电力 | 600505 | 55,440,000.00 | 3.40 |
5 | 香溢融通 | 600830 | 49,198,905.30 | 3.02 |
6 | 伊利股份 | 600887 | 43,716,218.00 | 2.68 |
7 | 民生银行 | 600016 | 40,800,000.00 | 2.50 |
8 | 中金黄金 | 600489 | 39,220,000.00 | 2.41 |
9 | 中粮屯河 | 600737 | 38,036,566.26 | 2.33 |
10 | 建设银行 | 601939 | 36,800,000.00 | 2.26 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工商银行 | 601398 | 77,141,960.98 | 5.19 |
2 | 交通银行 | 601328 | 62,246,020.75 | 4.19 |
3 | 西昌电力 | 600505 | 55,241,902.80 | 3.72 |
4 | 银鸽投资 | 600069 | 53,675,000.00 | 3.61 |
5 | 中金黄金 | 600489 | 51,655,815.54 | 3.48 |
6 | 国阳新能 | 600348 | 39,060,000.00 | 2.63 |
7 | 建设银行 | 601939 | 37,600,000.00 | 2.53 |
8 | 浦发银行 | 600000 | 37,126,776.00 | 2.50 |
9 | 中国一重 | 601106 | 32,220,000.00 | 2.17 |
10 | 伊利股份 | 600887 | 30,631,588.00 | 2.06 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工商银行 | 601398 | 94,622,405.34 | 5.74 |
2 | 浦发银行 | 600000 | 47,836,428.18 | 2.90 |
3 | 银鸽投资 | 600069 | 47,038,177.20 | 2.85 |
4 | 建设银行 | 601939 | 45,360,000.00 | 2.75 |
5 | 中国一重 | 601106 | 42,243,566.32 | 2.56 |
6 | 交通银行 | 601328 | 41,450,938.56 | 2.51 |
7 | 北京银行 | 601169 | 37,272,407.92 | 2.26 |
8 | 中国石化 | 600028 | 35,190,000.00 | 2.13 |
9 | 伊利股份 | 600887 | 33,686,406.00 | 2.04 |
10 | 国阳新能 | 600348 | 32,195,331.00 | 1.95 |
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