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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.189 | 3.479 | 0.51 | 0.01 | 385.30 |
| 2014-10-14 | 1.183 | 3.473 | 0.08 | 0.00 | 382.85 |
| 2014-10-13 | 1.182 | 3.472 | -0.67 | -0.01 | 382.44 |
| 2014-10-10 | 1.19 | 3.48 | -0.58 | -0.01 | 385.71 |
| 2014-10-09 | 1.197 | 3.487 | 0.67 | 0.01 | 388.57 |
| 2014-10-08 | 1.189 | 3.479 | 0.68 | 0.01 | 385.30 |
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